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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 2 985.00 | 215.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 983.00 | 23 997.00 | 32 986.00 | 56 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 370.00 | 89 289.00 | 113 081.00 | 202 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 265 552.00 | 116 271.00 | 149 282.00 | 265 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 044.00 | 116 271.00 | 208 773.00 | 325 044.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
DH Report à nouveau | -5 563.00 | -4 717.00 | | -5 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | -846.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 150 387.00 | 146 938.00 | | 150 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 344.00 | 45 020.00 | | 30 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 65.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 536.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 13 055.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 141.00 | 17 803.00 | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 386.00 | 76 478.00 | | 58 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 773.00 | 223 415.00 | | 208 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 202.00 | 45 674.00 | | 41 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 619.00 | | 275 619.00 | 275 619.00 |
FG Production vendue services | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 511.00 | | 279 511.00 | 279 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 205.00 | 265 432.00 | | 284 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 756.00 | 266 278.00 | | 280 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449.00 | -846.00 | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 831.00 | | 979.00 | 266 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 265 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 259 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 631.00 | | 979.00 | 260 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 422.00 | 22 106.00 | 2 257.00 | 96 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | 640.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 077.00 | 21 466.00 | 2 257.00 | 94 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 344.00 | 13 192.00 | 17 152.00 | 30 344.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 354.00 | 41 202.00 | 17 152.00 | 58 354.00 |