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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 821.00 | 22 352.00 | 21 469.00 | 43 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 196.00 | 22 352.00 | 21 844.00 | 44 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 446.00 | | 167 446.00 | 167 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 642.00 | 22 352.00 | 189 290.00 | 211 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | 59 875.00 | 110 399.00 | | 59 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | -50 524.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 94 777.00 | 82 141.00 | | 94 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 952.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 361.00 | 88 743.00 | | 70 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 3 292.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 148.00 | 29 905.00 | | 21 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 513.00 | 123 892.00 | | 94 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 290.00 | 206 033.00 | | 189 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 200.00 | 23 400.00 | 158 600.00 | 135 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 200.00 | 23 400.00 | 158 600.00 | 135 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 295.00 | 130 463.00 | | 165 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 659.00 | 180 987.00 | | 152 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | -50 524.00 | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 096.00 | | 4 100.00 | 40 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | 4 100.00 | 39 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 8 813.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 8 813.00 | | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
ST Autres comptes | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |