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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 721.00 | 13 540.00 | 26 181.00 | 39 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 096.00 | 13 540.00 | 26 556.00 | 40 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 146.00 | | 170 146.00 | 170 146.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 573.00 | 13 540.00 | 206 033.00 | 219 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 11 271.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | 110 399.00 | 101 440.00 | | 110 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 524.00 | 9 955.00 | | -50 524.00 |
DL TOTAL (I) | 82 141.00 | 132 666.00 | | 82 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 14 018.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 743.00 | 86 666.00 | | 88 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 800.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 905.00 | 54 060.00 | | 29 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 892.00 | 158 546.00 | | 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 033.00 | 291 212.00 | | 206 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | 14 018.00 | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | 5 625.00 | 116 625.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | 5 625.00 | 116 625.00 | 111 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 463.00 | 156 150.00 | | 130 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 987.00 | 146 195.00 | | 180 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 524.00 | 9 955.00 | | -50 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 374.00 | | 5 722.00 | 34 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | | 5 722.00 | 33 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520.00 | 7 020.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 7 020.00 | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
ST Autres comptes | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 511.00 | | | 69 511.00 |