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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 66 116.00 | 5 284.00 | 71 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 605.00 | 66 116.00 | 15 489.00 | 81 605.00 |
060 Stock marchandises | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
084 Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
110 Total général Actif | 148 376.00 | 66 116.00 | 82 260.00 | 148 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
242 Autres charges externes. | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
252 Charges sociales | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |