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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 689.00 | 72 600.00 | 9 089.00 | 81 689.00 |
060 Stock marchandises | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
072 Créances – Autres | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
110 Total général Actif | 146 461.00 | 72 600.00 | 73 861.00 | 146 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |