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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 35 990.00 | 9 978.00 | 45 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 415.00 | 36 438.00 | 114 978.00 | 151 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
072 Créances – Autres | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
084 Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
110 Total général Actif | 175 208.00 | 36 438.00 | 138 770.00 | 175 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
252 Charges sociales | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 488.00 | | | 6 488.00 |