| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 41 837.00 | 8 087.00 | 49 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 372.00 | 42 285.00 | 113 087.00 | 155 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
072 Créances – Autres | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
084 Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
110 Total général Actif | 181 383.00 | 42 285.00 | 139 098.00 | 181 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
242 Autres charges externes. | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
252 Charges sociales | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 361.00 | | | -10 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 361.00 | | | -10 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |