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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 134.00 | 80 799.00 | 218 334.00 | 299 134.00 |
BF Prêts | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 143.00 | 661.00 | 58 481.00 | 59 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 820.00 | 82 670.00 | 550 149.00 | 632 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 571.00 | | 195 571.00 | 195 571.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 178.00 | | 257 178.00 | 257 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 998.00 | 82 670.00 | 807 328.00 | 889 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 423.00 | -32 683.00 | | -28 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | 4 259.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 40 105.00 | 21 576.00 | | 40 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 918.00 | 987.00 | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 948.00 | 387 868.00 | | 345 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 047.00 | 254 852.00 | | 275 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 701.00 | 54 293.00 | | 59 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 43 203.00 | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 18 717.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 910.00 | 1 235.00 | | 48 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 222.00 | 761 157.00 | | 767 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 328.00 | 782 734.00 | | 807 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 3.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 3.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | -7 050.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 955.00 | 238 644.00 | | 244 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 426.00 | 234 385.00 | | 226 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | 4 259.00 | | 18 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 386.00 | | 7 646.00 | 653 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 212.00 | 332 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 212.00 | 632 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 329.00 | | 5 805.00 | 293 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 847.00 | | 1 841.00 | 358 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 484.00 | 20 524.00 | | 61 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149.00 | 59.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 335.00 | 20 464.00 | | 60 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | 159.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 159.00 | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 159.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UP Prêts | 273 333.00 | 26 667.00 | 246 666.00 | 273 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
UX Autres créances clients | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 583.00 | 40 386.00 | 172 200.00 | 345 583.00 |
VI Groupe et associés | 275 047.00 | 275 047.00 | | 275 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 014.00 | 275 204.00 | 305 809.00 | 581 014.00 |
VW T.V.A. | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 222.00 | 462 025.00 | 172 200.00 | 767 222.00 |