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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 744.00 | 145 512.00 | 177 232.00 | 322 744.00 |
BF Prêts | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 984.00 | 1 404.00 | 62 579.00 | 63 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 966.00 | 146 916.00 | 431 049.00 | 577 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
BZ Autres créances | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 277.00 | | 217 277.00 | 217 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 244.00 | 146 916.00 | 648 327.00 | 795 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | | | 232.00 |
DH Report à nouveau | -131 579.00 | -2 631.00 | | -131 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | 7 283.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | -82 894.00 | 54 652.00 | | -82 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 709.00 | 846.00 | | 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 571.00 | 264 566.00 | | 361 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 992.00 | 292 184.00 | | 247 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 65 152.00 | | 68 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 167.00 | 30 925.00 | | 26 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EA Autres dettes | 18 162.00 | 9 224.00 | | 18 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | 550.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 222.00 | 662 604.00 | | 731 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 327.00 | 717 256.00 | | 648 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 3 366.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 3 366.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | 513.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 5 314.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 854.00 | 241 183.00 | | 239 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 401.00 | 233 899.00 | | 237 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452.00 | 7 283.00 | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 231.00 | | 6 685.00 | 596 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 950.00 | 255 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 577 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 059.00 | | 6 685.00 | 316 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 172.00 | | | 280 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 094.00 | 22 418.00 | | 123 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 094.00 | 22 418.00 | | 123 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 185.00 | 218.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 218.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 218.00 | | 1 185.00 |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UP Prêts | 191 237.00 | 26 667.00 | 164 570.00 | 191 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
UX Autres créances clients | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 118.00 | 43 960.00 | 177 335.00 | 361 118.00 |
VI Groupe et associés | 247 992.00 | 247 992.00 | | 247 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 499.00 | 243 944.00 | 228 554.00 | 472 499.00 |
VW T.V.A. | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 222.00 | 414 064.00 | 177 335.00 | 731 222.00 |