| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303 152.00 | | 303 152.00 | 303 152.00 |
BZ Autres créances | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CF Disponibilités | 201 627.00 | | 201 627.00 | 201 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 819.00 | | 248 819.00 | 248 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
CU Autres participations | 303 152.00 | | 303 152.00 | 303 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 305.00 | | | 360 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 551 113.00 | | | 551 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 858.00 | | | 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 971.00 | | | 551 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 647.00 | | | 305 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 303 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 303 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 647.00 | | | 305 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |