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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303 152.00 | 302 152.00 | 1 000.00 | 303 152.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 266 822.00 | | 266 822.00 | 266 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 850.00 | | 279 850.00 | 279 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 002.00 | 302 152.00 | 280 850.00 | 583 002.00 |
CU Autres participations | 303 152.00 | 302 152.00 | 1 000.00 | 303 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 199.00 | | | 403 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 040.00 | | | -289 040.00 |
DL TOTAL (I) | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 850.00 | | | 280 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 040.00 | | | -289 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 152.00 | | | 303 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 152.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 152.00 | | | 303 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 152.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |