| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 15 950.00 | 6 050.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | 2 682.00 | 798.00 | 3 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 763.00 | 18 632.00 | 816 130.00 | 834 763.00 |
BT Marchandises | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
CF Disponibilités | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 442.00 | 18 632.00 | 1 025 810.00 | 1 044 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 855.00 | 389 864.00 | | 462 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 682.00 | 78 992.00 | | 68 682.00 |
DL TOTAL (I) | 586 538.00 | 523 855.00 | | 586 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 481.00 | 433 905.00 | | 358 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 4 249.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 38 284.00 | | 55 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | 12 223.00 | | 12 918.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 13 761.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 272.00 | 502 423.00 | | 439 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 810.00 | 1 026 278.00 | | 1 025 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 481.00 | 75 905.00 | 282 576.00 | 358 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VP Divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 531.00 | 15 171.00 | 2 360.00 | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 272.00 | 156 696.00 | 282 576.00 | 439 272.00 |