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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 20 350.00 | 1 650.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 4 509.00 | 2 895.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 763.00 | 24 859.00 | 806 905.00 | 831 763.00 |
BT Marchandises | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 564.00 | | 216 564.00 | 216 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 328.00 | 24 859.00 | 1 023 469.00 | 1 048 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 911.00 | 68 683.00 | | 158 911.00 |
DH Report à nouveau | 462 855.00 | 462 855.00 | | 462 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 126.00 | 90 229.00 | | 76 126.00 |
DL TOTAL (I) | 752 893.00 | 676 767.00 | | 752 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 868.00 | 282 576.00 | | 208 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 1 026.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 46 955.00 | | 33 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 630.00 | 20 710.00 | | 16 630.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | 13 302.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 576.00 | 364 569.00 | | 270 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 469.00 | 1 041 336.00 | | 1 023 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 085.00 | 364 569.00 | | 135 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 161.00 | | 1 602.00 | 830 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 801.00 | | 1 602.00 | 27 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434.00 | 3 425.00 | | 21 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 434.00 | 3 425.00 | | 21 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 868.00 | 73 377.00 | 135 491.00 | 208 868.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 210.00 | 19 850.00 | 2 360.00 | 22 210.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 576.00 | 135 085.00 | 135 491.00 | 270 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 872.00 | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | 5 208.00 | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 23 060.00 | 26 351.00 | | 23 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 638.00 | 16 878.00 | | 16 638.00 |
YT Sous‐traitance | 8 204.00 | 9 380.00 | | 8 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 676.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 1 548.00 | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 104.00 | 33 829.00 | | 33 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 205.00 | 25 463.00 | | 25 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 792.00 | 57 817.00 | | 53 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |