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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 5 851.00 | 7 597.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 688.00 | 5 851.00 | 10 837.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CF Disponibilités | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 261.00 | | 285 261.00 | 285 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 949.00 | 5 851.00 | 296 098.00 | 301 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
DL TOTAL (I) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 098.00 | | | 296 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 330.00 | | 505 330.00 | 505 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 330.00 | | 505 330.00 | 505 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 32 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 409.00 | | | 513 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 859.00 | | | 531 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588.00 | | 1 100.00 | 15 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | 1 100.00 | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 2 610.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 610.00 | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 016.00 | 101 776.00 | 3 240.00 | 105 016.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 428.00 | 255 428.00 | | 255 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916.00 | | | 916.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |