| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 13 032.00 | 10 041.00 | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 164.00 | 13 032.00 | 10 131.00 | 23 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 638.00 | | 390 638.00 | 390 638.00 |
BZ Autres créances | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 529.00 | 34.00 | 13 494.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 400.00 | 34.00 | 624 365.00 | 624 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 563.00 | 13 067.00 | 634 497.00 | 647 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 181.00 | | | -123 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DL TOTAL (I) | -62 179.00 | | | -62 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 099.00 | | | 338 099.00 |
EA Autres dettes | 347 438.00 | | | 347 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 675.00 | | | 696 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 497.00 | | | 634 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 675.00 | | | 696 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 244.00 | | 792 244.00 | 792 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 244.00 | | 792 244.00 | 792 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 247.00 | | | 792 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 244.00 | | | 742 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 538.00 | | 9 626.00 | 13 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | | 9 626.00 | 13 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 391.00 | 2 642.00 | | 10 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | 2 642.00 | | 10 391.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | | 34.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 438.00 | 347 438.00 | | 347 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 390 638.00 | 390 638.00 | | 390 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 353.00 | 517 263.00 | 90.00 | 517 353.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 675.00 | 696 675.00 | | 696 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YT Sous‐traitance | 443 715.00 | | | 443 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 839.00 | | | 499 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |