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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 167.00 | 14 778.00 | 14 389.00 | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 459.00 | 65 206.00 | 77 253.00 | 142 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 201.00 | 67 119.00 | 141 082.00 | 208 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 173.00 | 147 103.00 | 588 070.00 | 735 173.00 |
BT Marchandises | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CF Disponibilités | 135 882.00 | | 135 882.00 | 135 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 235.00 | | 233 235.00 | 233 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 408.00 | 147 103.00 | 821 305.00 | 968 408.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 373.00 | | | 123 373.00 |
DL TOTAL (I) | 288 827.00 | | | 288 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 386.00 | | | 299 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 478.00 | | | 532 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 305.00 | | | 821 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 478.00 | | | 532 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 382.00 | | 1 193 382.00 | 1 193 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 382.00 | | 1 193 382.00 | 1 193 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 830.00 | | | 1 352 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 457.00 | | | 1 229 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 373.00 | | | 123 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 422.00 | | 94 980.00 | 711 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 093.00 | 30 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 093.00 | 735 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 000.00 | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 816.00 | | 94 980.00 | 256 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 786.00 | 49 317.00 | | 97 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | 5 833.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | 43 483.00 | | 88 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
UX Autres créances clients | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |
VI Groupe et associés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 111.00 | 72 785.00 | 30 326.00 | 103 111.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 478.00 | 532 478.00 | | 532 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
ST Autres comptes | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YT Sous‐traitance | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 842.00 | | | 313 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |