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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 216.00 | 138 997.00 | 46 219.00 | 185 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 221.00 | 210 950.00 | 226 271.00 | 437 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 421.00 | 382 827.00 | 657 594.00 | 1 040 421.00 |
BT Marchandises | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BZ Autres créances | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 911 813.00 | | 911 813.00 | 911 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 181.00 | | 1 087 181.00 | 1 087 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 602.00 | 382 827.00 | 1 744 775.00 | 2 127 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 2 543.00 | 4 257.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 405 087.00 | | | 405 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 459.00 | | | 279 459.00 |
DL TOTAL (I) | 686 745.00 | | | 686 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 495.00 | | | 363 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 548.00 | | | 506 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 030.00 | | | 1 058 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 775.00 | | | 1 744 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 030.00 | | | 1 058 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 982.00 | | 159 438.00 | 880 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 967.00 | | 5 000.00 | 30 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 170.00 | | | 326 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 765.00 | | 134 671.00 | 487 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 080.00 | | 19 767.00 | 36 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 215.00 | 66 612.00 | | 316 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 064.00 | 1 646.00 | | 30 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 77.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 059.00 | 64 889.00 | | 285 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 909.00 | 187 909.00 | | 187 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 008.00 | 258 008.00 | | 258 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
UX Autres créances clients | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VB T. V. A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 495.00 | 363 495.00 | | 363 495.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 499.00 | 156 652.00 | 55 847.00 | 212 499.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 030.00 | 1 058 030.00 | | 1 058 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
ST Autres comptes | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
YT Sous‐traitance | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 218.00 | | | 230 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 632.00 | | | 361 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |