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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 892.00 | 64 581.00 | 101 311.00 | 165 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 631.00 | 69 381.00 | 8 943 250.00 | 9 012 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 909.00 | | 3 620 909.00 | 3 620 909.00 |
BZ Autres créances | 4 939 327.00 | | 4 939 327.00 | 4 939 327.00 |
CF Disponibilités | 2 256 591.00 | | 2 256 591.00 | 2 256 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 843.00 | | 10 832 843.00 | 10 832 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 845 474.00 | 69 381.00 | 19 776 094.00 | 19 845 474.00 |
CU Autres participations | 8 839 793.00 | | 8 839 793.00 | 8 839 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 330 388.00 | | | 7 330 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 143 018.00 | | | 1 143 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 266.00 | | | 1 060 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
DL TOTAL (I) | 9 645 893.00 | | | 9 645 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 907.00 | | | 1 501 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536 855.00 | | | 7 536 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 933.00 | | | 941 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 130 200.00 | | | 10 130 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 776 094.00 | | | 19 776 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 813 302.00 | | | 8 813 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 985.00 | | 1 151 696.00 | 7 917 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 800.00 | 8 841 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 050.00 | 9 012 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 165 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 147.00 | | 2 995.00 | 174 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 039.00 | | 1 148 700.00 | 7 739 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 174.00 | 19 801.00 | 4 594.00 | 54 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 374.00 | 19 801.00 | 4 594.00 | 49 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 909.00 | 3 620 909.00 | | 3 620 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 634 250.00 | 4 634 250.00 | | 4 634 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 183 102.00 | 997 686.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 536 855.00 | 7 536 855.00 | | 7 536 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VP Divers | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 578 399.00 | 8 576 253.00 | 2 146.00 | 8 578 399.00 |
VW T.V.A. | 834 803.00 | 834 803.00 | | 834 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 130 200.00 | 8 813 302.00 | 997 686.00 | 10 130 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |