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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 892.00 | 82 992.00 | 82 900.00 | 165 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 129.00 | 87 792.00 | 8 931 337.00 | 9 019 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 622.00 | | 5 282 622.00 | 5 282 622.00 |
BZ Autres créances | 6 160 292.00 | | 6 160 292.00 | 6 160 292.00 |
CF Disponibilités | 2 441 887.00 | | 2 441 887.00 | 2 441 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907 009.00 | | 13 907 009.00 | 13 907 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 926 138.00 | 87 792.00 | 22 838 346.00 | 22 926 138.00 |
CU Autres participations | 8 844 553.00 | | 8 844 553.00 | 8 844 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 330 388.00 | | | 7 330 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 143 018.00 | | | 1 143 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 398.00 | | | 1 113 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 9 666 150.00 | | | 9 666 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 893.00 | | | 1 354 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645 825.00 | | | 10 645 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 831.00 | | | 1 026 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 172 196.00 | | | 13 172 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 838 346.00 | | | 22 838 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 101 364.00 | | | 12 101 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 143 018.00 | | | 1 143 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 631.00 | | 7 488.00 | 9 012 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 8 848 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 9 019 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841 939.00 | | 7 488.00 | 8 841 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381.00 | 18 411.00 | | 69 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 581.00 | 18 411.00 | | 64 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 622.00 | 5 282 622.00 | | 5 282 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 886 474.00 | 5 886 474.00 | | 5 886 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 898.00 | 246 066.00 | 1 006 703.00 | 1 316 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 645 825.00 | 10 645 825.00 | | 10 645 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 102.00 | | | 183 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 006.00 | 11 465 122.00 | 3 885.00 | 11 469 006.00 |
VW T.V.A. | 917 517.00 | 917 517.00 | | 917 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 196.00 | 12 101 364.00 | 1 006 703.00 | 13 172 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |