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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 786.00 | 10 850.00 | 3 936.00 | 14 786.00 |
AN Terrains | 1 170.00 | 271.00 | 899.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 5 588.00 | 8 193.00 | 13 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 097.00 | 20 383.00 | 62 714.00 | 83 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 822.00 | 13 293.00 | 446 529.00 | 459 822.00 |
BZ Autres créances | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 722.00 | 13 293.00 | 635 428.00 | 648 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 819.00 | 33 677.00 | 698 142.00 | 731 819.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 397.00 | 3 066.00 | 15 331.00 | 18 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 429.00 | 321 429.00 | | 321 429.00 |
DH Report à nouveau | -598 951.00 | -428 362.00 | | -598 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | -170 589.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 153 761.00 | 151 049.00 | | 153 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346 022.00 | 171 275.00 | | 346 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 933.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 53 660.00 | | 56 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 552.00 | 91 603.00 | | 106 552.00 |
EA Autres dettes | 18 155.00 | 6 197.00 | | 18 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 381.00 | 323 667.00 | | 544 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 142.00 | 474 716.00 | | 698 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 599.00 | 151 460.00 | | 205 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 664.00 | 8 719.00 | | 11 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 2 416.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 3 237.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 022.00 | 7 467.00 | | 346 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 646.00 | | 56 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 855.00 | | 33 655.00 | 33 855.00 |
UX Autres créances clients | 459 822.00 | 459 822.00 | | 459 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | 205 599.00 | | 171 000.00 |
VP Divers | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 521.00 | 106 552.00 | | 1 085 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 231.00 | 509 377.00 | 33 855.00 | 543 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |