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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 11 238.00 | 4 123.00 | 15 361.00 |
AN Terrains | 1 170.00 | 563.00 | 607.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 1 001.00 | 1 451.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 8 858.00 | 6 282.00 | 15 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 863.00 | 30 858.00 | 58 004.00 | 88 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 604.00 | 6 614.00 | 557 990.00 | 564 604.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 496.00 | 6 614.00 | 768 882.00 | 775 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 359.00 | 37 472.00 | 826 886.00 | 864 359.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 397.00 | 9 199.00 | 9 199.00 | 18 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 429.00 | 321 429.00 | | 321 429.00 |
DH Report à nouveau | -596 239.00 | -598 951.00 | | -596 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 2 712.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 159 142.00 | 153 761.00 | | 159 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 426 596.00 | 346 022.00 | | 426 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 6 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 216.00 | 227.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 56 946.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 357.00 | 106 552.00 | | 143 357.00 |
EA Autres dettes | 42 267.00 | 18 155.00 | | 42 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 745.00 | 544 381.00 | | 667 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 886.00 | 698 142.00 | | 826 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 933.00 | 205 599.00 | | 236 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 167 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 850.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 5 084.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -2 234.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 925.00 | 1 089 774.00 | | 1 181 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 545.00 | 1 087 061.00 | | 1 176 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 2 712.00 | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 097.00 | | 6 266.00 | 83 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 88 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 786.00 | | 575.00 | 14 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | | 3 202.00 | 15 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 355.00 | | 2 488.00 | 34 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 383.00 | 10 475.00 | | 20 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 066.00 | 6 132.00 | | 3 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 388.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 3 955.00 | | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 426 596.00 | | 426 596.00 | 426 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 343.00 | | 39 343.00 | 36 343.00 |
UX Autres créances clients | 594 604.00 | 564 604.00 | | 594 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 891.00 | 608 548.00 | 36 343.00 | 644 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 529.00 | 236 933.00 | 426 596.00 | 663 529.00 |