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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 3 540.00 | 9 010.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 094.00 | 15 268.00 | 42 826.00 | 58 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 744.00 | 18 808.00 | 159 936.00 | 178 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 119.00 | 18 808.00 | 194 310.00 | 213 119.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | 38.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362.00 | 438.00 | | 12 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 720.00 | 145 305.00 | | 126 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 32 104.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | 2 687.00 | | 17 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 948.00 | 181 727.00 | | 181 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 310.00 | 182 164.00 | | 194 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 948.00 | 149 623.00 | | 181 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 596.00 | | 5 048.00 | 173 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 596.00 | | 5 048.00 | 65 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 12 575.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 12 575.00 | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 720.00 | 19 024.00 | 69 704.00 | 126 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 948.00 | 74 252.00 | 69 704.00 | 181 948.00 |