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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 110.00 | 426.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 5 362.00 | 7 188.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 225.00 | 27 480.00 | 33 745.00 | 61 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 411.00 | 32 952.00 | 149 459.00 | 182 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 816.00 | 32 952.00 | 170 864.00 | 203 816.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | | 38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366.00 | 11 925.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806.00 | 12 362.00 | | 4 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 695.00 | 126 720.00 | | 107 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 149.00 | 30 528.00 | | 34 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 6 970.00 | | 8 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 888.00 | 17 730.00 | | 14 888.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 057.00 | 181 948.00 | | 166 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 864.00 | 194 310.00 | | 170 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 057.00 | 181 948.00 | | 166 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 744.00 | | 3 667.00 | 178 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | 536.00 | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 644.00 | | 3 131.00 | 70 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 808.00 | 14 144.00 | | 18 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 808.00 | 14 034.00 | | 18 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 695.00 | 19 478.00 | 63 242.00 | 107 695.00 |
VI Groupe et associés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 057.00 | 77 840.00 | 63 242.00 | 166 057.00 |