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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 622.00 | 396.00 | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 397.00 | 353.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | 15 356.00 | 37 699.00 | 53 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 823.00 | 16 375.00 | 38 448.00 | 54 823.00 |
BT Marchandises | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 237.00 | 16 375.00 | 115 862.00 | 132 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 745.00 | 64 718.00 | | 47 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 6 601.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 38 594.00 | | 45 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123.00 | 2 652.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 862.00 | 112 565.00 | | 105 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 862.00 | 122 565.00 | | 115 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 007.00 | 69 217.00 | | 80 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
FD Production vendue biens | -1 140.00 | | -1 140.00 | -1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 019.00 | | 227 019.00 | 227 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | 11 326.00 | | -5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 277.00 | 190 878.00 | | 228 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 277.00 | 190 878.00 | | 228 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | 5 877.00 | | 10 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | 204.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 5 673.00 | | 10 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 73.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 348.00 | 17 493.00 | 25 855.00 | 43 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935.00 | 1 935.00 | 25 855.00 | 1 935.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 862.00 | 80 007.00 | 25 855.00 | 105 862.00 |