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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 790.00 | 584.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 665.00 | 27 100.00 | 30 565.00 | 57 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 057.00 | 28 908.00 | 31 149.00 | 60 057.00 |
BT Marchandises | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 853.00 | 28 908.00 | 101 945.00 | 130 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010.00 | 10 000.00 | | 8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 629.00 | 27 975.00 | | 11 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 222.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | 89 817.00 | | 75 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 2 464.00 | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 935.00 | 121 479.00 | | 93 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 945.00 | 131 479.00 | | 101 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 935.00 | 113 741.00 | | 93 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 329.00 | | 320 329.00 | 320 329.00 |
FD Production vendue biens | -1 442.00 | | -1 442.00 | -1 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 887.00 | | 318 887.00 | 318 887.00 |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 747.00 | 253 121.00 | | 319 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 737.00 | 253 121.00 | | 321 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 433.00 | | 624.00 | 59 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | | 624.00 | 58 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 489.00 | 6 419.00 | | 22 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 192.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 663.00 | 6 227.00 | | 21 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |