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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 788.00 | 2 888.00 | 43 900.00 | 46 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 070.00 | | 281 070.00 | 281 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 020.00 | 8 902.00 | 109 118.00 | 118 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 300.00 | 11 789.00 | 443 510.00 | 455 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 198.00 | 9 903.00 | 112 296.00 | 122 198.00 |
BZ Autres créances | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 264.00 | 9 903.00 | 317 362.00 | 327 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 564.00 | 21 692.00 | 760 872.00 | 782 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930.00 | 3 390.00 | | 3 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 150.00 | 103 058.00 | | 281 150.00 |
DH Report à nouveau | -615.00 | | | -615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 784.00 | -615.00 | | 9 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 250.00 | 185 834.00 | | 294 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 362.00 | | | 151 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 959.00 | 4 821.00 | | 64 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | 14 677.00 | | 151 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 340.00 | 26 812.00 | | 96 340.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 784.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 622.00 | 47 092.00 | | 466 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 872.00 | 232 926.00 | | 760 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 621.00 | 47 092.00 | | 316 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 945.00 | 201 944.00 | 241 889.00 | 39 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 945.00 | 201 944.00 | 241 889.00 | 39 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 808.00 | 1 144.00 | | 19 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 1 144.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 660.00 | -14 020.00 | | -85 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 534.00 | 102 859.00 | | 557 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 750.00 | 103 473.00 | | 547 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 784.00 | -615.00 | | 9 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 13 372.00 | 1 852.00 | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 2 842.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 10 529.00 | 1 852.00 | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 122 198.00 | 122 198.00 | | 122 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 165 905.00 | 165 905.00 | | 165 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 406.00 | 293 984.00 | 9 422.00 | 303 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |