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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 448.00 | 559.00 | 1 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 470.00 | | 853 470.00 | 853 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 188.00 | 73 012.00 | 213 176.00 | 286 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 574.00 | 73 460.00 | 1 081 115.00 | 1 154 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
BZ Autres créances | 260 633.00 | | 260 633.00 | 260 633.00 |
CF Disponibilités | 1 006 036.00 | | 1 006 036.00 | 1 006 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 496.00 | | 1 484 496.00 | 1 484 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 070.00 | 73 460.00 | 2 565 610.00 | 2 639 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 493.00 | 3 930.00 | | 127 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 486.00 | 281 150.00 | | 1 790 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 8 680.00 | -615.00 | | 8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 966.00 | 9 784.00 | | -357 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 182.00 | 294 250.00 | | 1 569 182.00 |
DN Avances conditionnées | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DO TOTAL (II) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 651.00 | 151 362.00 | | 434 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 64 959.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 627.00 | 151 219.00 | | 281 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 057.00 | 96 340.00 | | 218 057.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 2 742.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 635.00 | 466 622.00 | | 937 635.00 |
ED (V) | 544.00 | | | 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 610.00 | 760 872.00 | | 2 565 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 956.00 | 316 621.00 | | 291 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
FG Production vendue services | 43 474.00 | 323 296.00 | 366 770.00 | 43 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 422.00 | 323 296.00 | 477 718.00 | 154 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 572 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 573.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 18 529.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 1 279.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 271.00 | -85 660.00 | | -188 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 966.00 | 557 534.00 | | 1 091 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 932.00 | 547 750.00 | | 1 449 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 966.00 | 9 784.00 | | -357 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 300.00 | | 850 004.00 | 455 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 729.00 | 1 154 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 781.00 | 854 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 948.00 | 286 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 858.00 | | 572 400.00 | 327 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 020.00 | | 273 117.00 | 118 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | 4 487.00 | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 70 725.00 | 9 055.00 | 11 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 202.00 | 2 641.00 | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 70 524.00 | 6 414.00 | 8 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 627.00 | 281 627.00 | | 281 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
UX Autres créances clients | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 320.00 | 1 362.00 | 88 863.00 | 293 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
VP Divers | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 370.00 | 478 460.00 | 13 909.00 | 492 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 635.00 | 645 677.00 | 88 863.00 | 937 635.00 |