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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 2 084.00 | 9 269.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069 660.00 | 599 553.00 | 3 470 107.00 | 4 069 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 014.00 | 601 637.00 | 3 479 377.00 | 4 081 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 200 407.00 | | 200 407.00 | 200 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 421.00 | | 402 421.00 | 402 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 436.00 | 601 637.00 | 3 881 799.00 | 4 483 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | 18 327.00 | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 56 289.00 | 20 327.00 | | 56 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 118.00 | 3 738 487.00 | | 3 519 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 761.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 185.00 | 23 016.00 | | 34 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 070.00 | 66 970.00 | | 104 070.00 |
EA Autres dettes | 165 716.00 | 30 321.00 | | 165 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 509.00 | 3 859 557.00 | | 3 825 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 799.00 | 3 879 884.00 | | 3 881 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 870.00 | 340 440.00 | | 536 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 105.00 | | 3 909.00 | 4 077 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 105.00 | | 3 909.00 | 4 077 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 236.00 | 295 401.00 | | 306 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 236.00 | 295 401.00 | | 306 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
UX Autres créances clients | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519 118.00 | 230 479.00 | 3 288 639.00 | 3 519 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
VW T.V.A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 510.00 | 536 871.00 | 3 288 639.00 | 3 825 510.00 |