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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 800.00 | 517.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317.00 | 800.00 | 517.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 807.00 | | 393 807.00 | 393 807.00 |
BZ Autres créances | 139 621.00 | 78 991.00 | 60 630.00 | 139 621.00 |
CF Disponibilités | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 372.00 | 78 991.00 | 691 380.00 | 770 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 689.00 | 79 791.00 | 691 897.00 | 771 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 317.00 | 81 067.00 | | 334 317.00 |
DL TOTAL (I) | 457 384.00 | 123 067.00 | | 457 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 469.00 | 73 434.00 | | 209 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | 15 798.00 | | 36 045.00 |
EA Autres dettes | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 514.00 | 89 415.00 | | 234 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 897.00 | 212 483.00 | | 691 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 514.00 | 89 415.00 | | 234 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 374.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 374.00 | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 468.00 | 209 468.00 | | 209 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 000.00 | -11 000.00 | | -11 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 806.00 | 393 806.00 | | 393 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
VB T. V. A. | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 427.00 | 533 427.00 | | 533 427.00 |
VW T.V.A. | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 513.00 | 234 513.00 | | 234 513.00 |