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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 717.00 | 731.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447.00 | 717.00 | 731.00 | 1 447.00 |
BT Marchandises | 560 712.00 | | 560 712.00 | 560 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 068.00 | | 1 198 068.00 | 1 198 068.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 247.00 | | 1 990 247.00 | 1 990 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 695.00 | 717.00 | 1 990 978.00 | 1 991 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 315 803.00 | 311 184.00 | | 315 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 752.00 | 4 620.00 | | 263 752.00 |
DL TOTAL (I) | 625 755.00 | 362 003.00 | | 625 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 295.00 | 251 295.00 | | 391 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 685.00 | 275 513.00 | | 668 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 819.00 | 34 509.00 | | 54 819.00 |
EA Autres dettes | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 223.00 | 561 116.00 | | 1 365 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 978.00 | 923 120.00 | | 1 990 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 223.00 | 561 116.00 | | 1 365 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 030 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 040 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 79 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 923.00 | 1 866 431.00 | | 4 168 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 172.00 | 1 861 811.00 | | 3 905 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 752.00 | 4 620.00 | | 263 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317.00 | | 906.00 | 1 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 906.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 906.00 | 775.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 906.00 | 775.00 | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 685.00 | 668 685.00 | | 668 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 913.00 | 445 913.00 | | 445 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 094.00 | 1 226 094.00 | | 1 226 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 094.00 | 1 231 094.00 | | 1 231 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 223.00 | 1 365 223.00 | | 1 365 223.00 |