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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 581.00 | 9 460.00 | 4 121.00 | 13 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 27 004.00 | 34 996.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 559.00 | 1 197.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 573.00 | 37 023.00 | 173 550.00 | 210 573.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 499.00 | 37 023.00 | 221 476.00 | 258 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 991.00 | | 582.00 | 209 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | | 582.00 | 63 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 806.00 | 17 218.00 | | 19 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | 4 527.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | 12 691.00 | | 14 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VI Groupe et associés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VP Divers | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |