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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 635.00 | 51 565.00 | 12 070.00 | 63 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 203.00 | 2 720.00 | 6 483.00 | 9 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 655.00 | 67 866.00 | 151 789.00 | 219 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 001.00 | 67 866.00 | 189 135.00 | 257 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 832.00 | | | -53 832.00 |
DL TOTAL (I) | -52 631.00 | | | -52 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 766.00 | | | 241 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 135.00 | | | 189 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 020.00 | | 2 085.00 | 218 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 219 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 72 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | | 2 085.00 | 71 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 408.00 | 13 805.00 | 348.00 | 54 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509.00 | 71.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | 13 734.00 | 348.00 | 40 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 755.00 | 15 925.00 | 66 645.00 | 114 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 766.00 | 241 766.00 | 66 645.00 | 241 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |