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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 913.00 | | 960 913.00 | 960 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 205.00 | | 974 205.00 | 974 205.00 |
CU Autres participations | 921 194.00 | | 921 194.00 | 921 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 978.00 | | | -24 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 978.00 | | | -24 978.00 |
DK Provisions réglementées | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 339.00 | | | 691 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 107.00 | | | 746 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 205.00 | | | 974 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 978.00 | | | -24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 913.00 | | | 960 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 913.00 | | | 960 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 339.00 | 58 233.00 | 239 802.00 | 691 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VP Divers | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 259.00 | 9 539.00 | 39 720.00 | 49 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 107.00 | 113 000.00 | 239 802.00 | 746 107.00 |