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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 921 194.00 | | 921 194.00 | 921 194.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 107.00 | | 929 107.00 | 929 107.00 |
CU Autres participations | 921 194.00 | | 921 194.00 | 921 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 246.00 | -54 799.00 | | -33 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 491.00 | 21 554.00 | | 85 491.00 |
DK Provisions réglementées | 39 324.00 | 27 241.00 | | 39 324.00 |
DL TOTAL (I) | 341 569.00 | 243 996.00 | | 341 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 941.00 | 574 579.00 | | 514 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 819.00 | 92 477.00 | | 64 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 3 933.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 6 910.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 538.00 | 677 899.00 | | 587 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 107.00 | 921 895.00 | | 929 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 237.00 | 163 304.00 | | 133 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 083.00 | -12 083.00 | | -12 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 6 910.00 | | 8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 712.00 | 53 724.00 | | 118 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 221.00 | 32 170.00 | | 33 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 491.00 | 21 554.00 | | 85 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 241.00 | 12 083.00 | | 27 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 241.00 | 12 083.00 | | 27 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 941.00 | 60 640.00 | 229 705.00 | 514 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 538.00 | 133 237.00 | 229 705.00 | 587 538.00 |