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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 507.00 | 14 064.00 | 41 443.00 | 55 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 007.00 | 14 064.00 | 442 943.00 | 457 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
060 Stock marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
072 Créances – Autres | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
110 Total général Actif | 521 885.00 | 14 064.00 | 507 820.00 | 521 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130.00 | | | 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458 007.00 | | | 458 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 784.00 | | | 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |