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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 81 482.00 | 12 470.00 | 69 011.00 | 81 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 978.00 | 52 899.00 | 109 079.00 | 161 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 382.00 | 7 902.00 | 17 479.00 | 25 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 342.00 | 73 271.00 | 597 071.00 | 670 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 197 383.00 | | 197 383.00 | 197 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 275.00 | 73 271.00 | 824 004.00 | 897 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
DL TOTAL (I) | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 124.00 | | | 367 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 463.00 | | | 508 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 004.00 | | | 824 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 121.00 | | 27 622.00 | 645 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 670 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 268 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 621.00 | | 27 622.00 | 243 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 625.00 | 34 830.00 | 2 183.00 | 40 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 625.00 | 34 830.00 | 2 183.00 | 40 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 804.00 | 79 976.00 | 235 115.00 | 366 804.00 |
VI Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VP Divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 254.00 | 21 754.00 | 1 500.00 | 23 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 464.00 | 221 636.00 | 235 115.00 | 508 464.00 |