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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 469.00 | 1 974.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 181.00 | 469.00 | 62 712.00 | 63 181.00 |
BT Marchandises | 179 511.00 | | 179 511.00 | 179 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 432.00 | | 231 432.00 | 231 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 613.00 | 469.00 | 294 144.00 | 294 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 312.00 | | | 257 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 144.00 | | | 294 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 312.00 | | | 257 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 274.00 | | 345 274.00 | 345 274.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 241.00 | | 347 241.00 | 347 241.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 426.00 | | | 347 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 594.00 | | | 330 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 223.00 | | 4 958.00 | 58 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 223.00 | | 2 400.00 | 58 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VI Groupe et associés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 5 855.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 596.00 | 254 596.00 | | 254 596.00 |