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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 1 685.00 | 4 446.00 | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 1 284.00 | 1 159.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 632.00 | 2 969.00 | 67 663.00 | 70 632.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 947.00 | | 261 947.00 | 261 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 579.00 | 2 969.00 | 329 610.00 | 332 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 555.00 | 19 548.00 | | -9 555.00 |
DL TOTAL (I) | 29 993.00 | 39 548.00 | | 29 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 494.00 | 36 064.00 | | 46 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 358.00 | 100 358.00 | | 68 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | 90 688.00 | | 115 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | 22 582.00 | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 25 166.00 | 4 903.00 | | 25 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 617.00 | 254 596.00 | | 299 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 610.00 | 294 144.00 | | 329 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 760.00 | | 684 760.00 | 684 760.00 |
FG Production vendue services | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 319.00 | | 689 319.00 | 689 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 381.00 | 347 426.00 | | 695 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 936.00 | 327 878.00 | | 704 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 555.00 | 19 548.00 | | -9 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 181.00 | | 7 451.00 | 63 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | | | 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | 6 131.00 | 2 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 2 500.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 2 500.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VI Groupe et associés | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 267.00 | 119 947.00 | 1 320.00 | 121 267.00 |
VW T.V.A. | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 617.00 | 299 617.00 | | 299 617.00 |