| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 026.00 | | 240 026.00 | 240 026.00 |
AP Constructions | 967 708.00 | 751 121.00 | 216 587.00 | 967 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116.00 | 20 791.00 | 44 325.00 | 65 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 850.00 | 771 912.00 | 501 938.00 | 1 273 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 312.00 | 22 817.00 | 45 495.00 | 68 312.00 |
BZ Autres créances | 211 897.00 | | 211 897.00 | 211 897.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 224.00 | 22 817.00 | 276 407.00 | 299 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 074.00 | 794 729.00 | 778 345.00 | 1 573 074.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 416 380.00 | 363 562.00 | | 416 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 541.00 | 52 818.00 | | 53 541.00 |
DL TOTAL (I) | 504 361.00 | 450 820.00 | | 504 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 142.00 | 59 011.00 | | 36 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 275.00 | 30 005.00 | | 32 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 140 262.00 | | 145 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | 15 809.00 | | 18 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 690.00 | | |
EA Autres dettes | 41 880.00 | 96 222.00 | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 984.00 | 341 309.00 | | 273 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 345.00 | 792 129.00 | | 778 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 6 307.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 6 307.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 436.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 436.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -436.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 16 144.00 | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 840.00 | 195 527.00 | | 211 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 299.00 | 142 709.00 | | 158 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 541.00 | 52 818.00 | | 53 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 187.00 | | 3 663.00 | 1 270 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 187.00 | | 3 663.00 | 1 269 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 285.00 | 19 627.00 | | 752 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 285.00 | 19 627.00 | | 752 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 945.00 | 17 872.00 | | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | 17 872.00 | | 4 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | 17 872.00 | | 4 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | 11 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VC Groupe et associés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 142.00 | 16 235.00 | 19 907.00 | 36 142.00 |
VI Groupe et associés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 340.00 | 193 340.00 | | 193 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 984.00 | 254 077.00 | 19 907.00 | 273 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | 11 502.00 | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 48 762.00 | 44 713.00 | | 48 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | 22 700.00 | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 797.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 862.00 | 18 466.00 | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 111.00 | 19 263.00 | | 20 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 704.00 | 24 765.00 | | 22 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 848.00 | 78 915.00 | | 83 848.00 |