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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
AP Constructions | 967 707.00 | 765 029.00 | 202 678.00 | 967 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116.00 | 26 510.00 | 38 606.00 | 65 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 850.00 | 791 539.00 | 482 311.00 | 1 273 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 284.00 | 35 623.00 | 42 661.00 | 78 284.00 |
BZ Autres créances | 243 980.00 | | 243 980.00 | 243 980.00 |
CF Disponibilités | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 685.00 | 35 623.00 | 310 062.00 | 345 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 535.00 | 827 162.00 | 792 373.00 | 1 619 535.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 493 155.00 | | | 493 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 218.00 | | | 299 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 373.00 | | | 792 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 310.00 | | | 296 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 176.00 | | 189 176.00 | 189 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 176.00 | | 189 176.00 | 189 176.00 |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 850.00 | | | 1 273 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 850.00 | | | 1 272 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 912.00 | 19 627.00 | | 771 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 912.00 | 19 627.00 | | 771 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 817.00 | 12 806.00 | | 22 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 817.00 | 12 806.00 | | 22 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 817.00 | 12 806.00 | | 22 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 907.00 | 16 999.00 | 2 908.00 | 19 907.00 |
VI Groupe et associés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 235.00 | 224 235.00 | | 224 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 264.00 | 322 264.00 | | 322 264.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 218.00 | 296 310.00 | 2 908.00 | 299 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YT Sous‐traitance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
ZE Dividendes | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 448.00 | | | 84 448.00 |