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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 673.00 | 22 033.00 | 23 640.00 | 45 673.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 610.00 | 182 633.00 | 16 977.00 | 199 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 191.00 | 254 489.00 | 45 702.00 | 300 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 700.00 | 514 336.00 | 144 364.00 | 658 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 743.00 | | 1 257 743.00 | 1 257 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 593 638.00 | | 1 593 638.00 | 1 593 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 726.00 | | 1 510 726.00 | 1 510 726.00 |
BZ Autres créances | 3 016 847.00 | | 3 016 847.00 | 3 016 847.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 508.00 | | 7 411 508.00 | 7 411 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 208.00 | 514 336.00 | 7 555 872.00 | 8 070 208.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 129 384.00 | 1 127 506.00 | | 1 129 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 848.00 | 386 878.00 | | 381 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | 1 352.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 453.00 | 1 557 811.00 | | 1 554 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 858.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 218 178.00 | 3 590 289.00 | | 4 218 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 712.00 | 1 556 701.00 | | 1 195 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 429.00 | 711 900.00 | | 571 429.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | 9 405.00 | | 14 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | 279.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 419.00 | 5 871 820.00 | | 6 001 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 872.00 | 7 429 631.00 | | 7 555 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001 419.00 | | | 6 001 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 858.00 | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 663 753.00 | | 7 663 753.00 | 7 663 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 663 753.00 | | 7 663 753.00 | 7 663 753.00 |
FM Production stockée | | | 65 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 892 710.00 | | | 7 892 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 862.00 | | | 7 510 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 848.00 | | | 381 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 449.00 | | 56 710.00 | 603 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 658 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 554 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 488.00 | | 30 431.00 | 30 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 162.00 | | 26 280.00 | 530 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 069.00 | 23 726.00 | 1 460.00 | 492 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 243.00 | 6 791.00 | | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 827.00 | 16 936.00 | 1 460.00 | 476 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 712.00 | 1 195 712.00 | | 1 195 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 723.00 | 262 723.00 | | 262 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 726.00 | 1 510 726.00 | | 1 510 726.00 |
VB T. V. A. | 574 830.00 | 574 830.00 | | 574 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 314 059.00 | 2 314 059.00 | | 2 314 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VP Divers | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 262.00 | 4 554 232.00 | 30 050.00 | 4 564 262.00 |
VW T.V.A. | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 242.00 | 1 783 242.00 | | 1 783 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |