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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 673.00 | 42 320.00 | 3 353.00 | 45 673.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 659.00 | 37 325.00 | 3 334.00 | 40 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 409.00 | 195 906.00 | 11 503.00 | 207 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 213.00 | 276 394.00 | 27 819.00 | 304 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 775.00 | 559 569.00 | 104 206.00 | 663 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 631.00 | | 2 093 631.00 | 2 093 631.00 |
BN En cours de production de biens | 2 966 565.00 | | 2 966 565.00 | 2 966 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 893.00 | | 2 448 893.00 | 2 448 893.00 |
BZ Autres créances | 3 238 890.00 | | 3 238 890.00 | 3 238 890.00 |
CF Disponibilités | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 823 302.00 | | 10 823 302.00 | 10 823 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 078.00 | 559 569.00 | 10 927 509.00 | 11 487 078.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 131 454.00 | 1 131 232.00 | | 1 131 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 335.00 | 410 221.00 | | 334 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 939.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 597.00 | 1 584 468.00 | | 1 508 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 1 215.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109 791.00 | 5 575 829.00 | | 7 109 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 805.00 | 1 490 600.00 | | 1 706 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 645.00 | 561 032.00 | | 598 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 423.00 | 2 037.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 418 912.00 | 7 630 714.00 | | 9 418 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 509.00 | 9 215 181.00 | | 10 927 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 941.00 | 25 285.00 | 10 658.00 | 544 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 177.00 | 10 144.00 | | 32 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 764.00 | 15 142.00 | 10 658.00 | 512 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 805.00 | 1 706 805.00 | | 1 706 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 282.00 | 578 282.00 | | 578 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705 906.00 | 5 705 906.00 | | 5 705 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735 956.00 | 5 705 906.00 | 30 050.00 | 5 735 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 121.00 | 2 309 121.00 | | 2 309 121.00 |