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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 111.00 | 44 533.00 | 5 578.00 | 50 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 906.00 | 120 598.00 | 137 308.00 | 257 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 168.00 | 165 131.00 | 441 037.00 | 606 168.00 |
BT Marchandises | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
CF Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 231.00 | 165 131.00 | 629 101.00 | 794 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 20 527.00 | | |
DG Autres réserves | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 017.00 | 70 061.00 | | 71 017.00 |
DL TOTAL (I) | 169 989.00 | 98 972.00 | | 169 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 518.00 | 166 070.00 | | 201 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 379.00 | 106 472.00 | | 86 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | 95 248.00 | | 90 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 303.00 | 108 032.00 | | 69 303.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | 18 080.00 | | 7 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 111.00 | 493 901.00 | | 459 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 101.00 | 592 873.00 | | 629 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 438.00 | 382 797.00 | | 334 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 324.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 501.00 | | 98 177.00 | 508 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 606 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 308 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 900.00 | | 96 626.00 | 211 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 551.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 351.00 | 37 780.00 | | 127 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 351.00 | 37 780.00 | | 127 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 301.00 | 76 628.00 | 124 674.00 | 201 301.00 |
VI Groupe et associés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VP Divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 111.00 | 334 438.00 | 124 674.00 | 459 111.00 |