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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 399.00 | 13 198.00 | 2 200.00 | 15 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 623.00 | 22 952.00 | 11 670.00 | 34 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 173.00 | 36 151.00 | 312 022.00 | 348 173.00 |
BT Marchandises | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BZ Autres créances | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CF Disponibilités | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 577.00 | | 206 577.00 | 206 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 750.00 | 36 151.00 | 518 599.00 | 554 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 605.00 | 90 587.00 | | 161 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | 71 017.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 169 115.00 | 169 989.00 | | 169 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 684.00 | 201 518.00 | | 127 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 943.00 | 86 379.00 | | 30 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 705.00 | 90 719.00 | | 87 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 584.00 | 69 303.00 | | 89 584.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | 7 837.00 | | 10 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 979.00 | 3 356.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 484.00 | 459 111.00 | | 349 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 599.00 | 629 101.00 | | 518 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 726.00 | 334 438.00 | | 296 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 217.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 168.00 | | 4 353.00 | 606 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 016.00 | | 4 353.00 | 308 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 131.00 | 26 908.00 | 155 888.00 | 165 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 131.00 | 26 908.00 | 155 888.00 | 165 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 460.00 | 74 703.00 | 52 758.00 | 127 460.00 |
VI Groupe et associés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 357.00 | 108 206.00 | 3 151.00 | 111 357.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 484.00 | 296 726.00 | 52 758.00 | 349 484.00 |