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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 465.00 | 3 071.00 | 7 394.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | 4 249.00 | 833.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 235 400.00 | 60 604.00 | 174 796.00 | 235 400.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 722.00 | 60 604.00 | 177 118.00 | 237 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 187.00 | 63 675.00 | 184 512.00 | 248 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 160.00 | 165 104.00 | | 167 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 2 056.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 184 276.00 | 175 544.00 | | 184 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 236.00 | 1 440.00 | | 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 512.00 | 176 984.00 | | 184 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 306.00 | 21 914.00 | | 24 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 363.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922.00 | 4 498.00 | | 10 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189.00 | 2 442.00 | | 2 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | 2 056.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 401.00 | 235 401.00 | | 235 401.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |