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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 465.00 | 3 071.00 | 7 394.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 234 602.00 | 60 604.00 | 173 998.00 | 234 602.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 702.00 | 60 604.00 | 177 098.00 | 237 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 167.00 | 63 675.00 | 184 492.00 | 248 167.00 |
CU Autres participations | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 892.00 | 167 160.00 | | 175 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 8 732.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 184 352.00 | 184 276.00 | | 184 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 236.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 140.00 | 236.00 | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 492.00 | 184 512.00 | | 184 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 236.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306.00 | 10 922.00 | | 2 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230.00 | 2 189.00 | | 2 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | 8 732.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 232 898.00 | 232 898.00 | | 232 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 602.00 | 234 602.00 | | 234 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
ST Autres comptes | 176.00 | | | 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635.00 | | | 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |