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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 235.00 | 107 217.00 | 93 019.00 | 200 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164.00 | 4 449.00 | 5 715.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 399.00 | 111 666.00 | 98 734.00 | 210 399.00 |
BT Marchandises | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 470.00 | 70 277.00 | 8 193.00 | 78 470.00 |
BZ Autres créances | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 367.00 | | 450 367.00 | 450 367.00 |
CF Disponibilités | 1 014 661.00 | | 1 014 661.00 | 1 014 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 576.00 | 70 277.00 | 1 551 299.00 | 1 621 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 975.00 | 181 943.00 | 1 650 032.00 | 1 831 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 516.00 | 18 485.00 | | 22 516.00 |
DG Autres réserves | 534 230.00 | 126 649.00 | | 534 230.00 |
DH Report à nouveau | | 370 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 133.00 | 80 620.00 | | 165 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 879.00 | 1 001 746.00 | | 1 126 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 790.00 | 37 989.00 | | 25 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 319.00 | 59 854.00 | | 80 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 90 295.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 688.00 | 93 358.00 | | 115 688.00 |
EA Autres dettes | 263 256.00 | 17 686.00 | | 263 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 153.00 | 299 182.00 | | 523 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 032.00 | 1 300 929.00 | | 1 650 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 350 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 553.00 | -30 968.00 | | 41 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 081.00 | 69 304.00 | | 56 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 474.00 | 30 046.00 | | 68 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 357.00 | 2 649 408.00 | | 2 689 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 224.00 | 2 568 788.00 | | 2 524 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 133.00 | 80 620.00 | | 165 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 607.00 | 35 059.00 | | 76 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 607.00 | 35 059.00 | | 76 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 575.00 | 383 575.00 | | 383 575.00 |
UX Autres créances clients | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 790.00 | 12 315.00 | 13 475.00 | 25 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VP Divers | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 153.00 | 509 677.00 | 13 475.00 | 523 153.00 |