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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 1 668.00 | 1 608.00 | 3 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 235.00 | 153 661.00 | 46 574.00 | 200 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 7 451.00 | 4 852.00 | 12 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 914.00 | 162 781.00 | 53 133.00 | 215 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 215.00 | 17 628.00 | 101 587.00 | 119 215.00 |
BZ Autres créances | 238 255.00 | | 238 255.00 | 238 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 367.00 | | 200 367.00 | 200 367.00 |
CF Disponibilités | 1 075 329.00 | | 1 075 329.00 | 1 075 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 083.00 | 17 628.00 | 2 023 455.00 | 2 041 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 997.00 | 180 409.00 | 2 076 588.00 | 2 256 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 30 773.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 972 203.00 | 651 106.00 | | 972 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 366.00 | 384 824.00 | | 224 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 069.00 | 1 471 703.00 | | 1 642 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | 13 475.00 | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 260.00 | 84 764.00 | | 161 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 751.00 | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 512.00 | 171 603.00 | | 100 512.00 |
EA Autres dettes | 140 870.00 | 510.00 | | 140 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 519.00 | 295 103.00 | | 434 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 588.00 | 1 766 806.00 | | 2 076 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 675.00 | | 2 239.00 | 213 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 399.00 | | 2 139.00 | 210 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 25 829.00 | | 136 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 1 092.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 376.00 | 24 737.00 | | 136 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
UX Autres créances clients | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 387.00 | 365 387.00 | | 365 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 519.00 | 434 519.00 | | 434 519.00 |