| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 5 514.00 | 92.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621.00 | 5 514.00 | 1 107.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 467 057.00 | 65 000.00 | 402 057.00 | 467 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 192.00 | 301 192.00 | | 301 192.00 |
CF Disponibilités | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 489.00 | 366 192.00 | 701 297.00 | 1 067 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 110.00 | 371 707.00 | 702 403.00 | 1 074 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 827.00 | | | 401 827.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 270 454.00 | 276 193.00 | | 270 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 693.00 | -5 738.00 | | -42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 502 761.00 | 545 454.00 | | 502 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 601.00 | 2 426.00 | | 195 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 588.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | 1 814.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 643.00 | 5 828.00 | | 199 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 403.00 | 551 282.00 | | 702 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042.00 | 5 828.00 | | 4 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 466.00 | 349 181.00 | | 371 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 159.00 | 354 919.00 | | 414 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 693.00 | -5 738.00 | | -42 693.00 |