| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 453.00 | 5 923.00 | 22 530.00 | 28 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 794.00 | 5 923.00 | 23 870.00 | 29 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 513 193.00 | | 1 513 193.00 | 1 513 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 192.00 | 301 192.00 | | 301 192.00 |
CF Disponibilités | 552 561.00 | | 552 561.00 | 552 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 946.00 | 301 192.00 | 2 065 754.00 | 2 366 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 739.00 | 307 115.00 | 2 089 624.00 | 2 396 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 250 000.00 | | 1 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 227 278.00 | 227 761.00 | | 227 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 097.00 | 99 517.00 | | 126 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 951.00 | 602 278.00 | | 1 894 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 147.00 | 165 101.00 | | 189 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 120.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | 2 172.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 672.00 | 169 394.00 | | 194 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 624.00 | 771 671.00 | | 2 089 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526.00 | 4 293.00 | | 5 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 65 000.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 976.00 | 65 000.00 | | 35 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 524.00 | -65 000.00 | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 621.00 | 520 795.00 | | 529 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 524.00 | 421 279.00 | | 403 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 097.00 | 99 517.00 | | 126 097.00 |